Sale & Lease Back

One Square Real Estate: Schnell Liquidität schaffen durch Sale & Lease Back

Konzept: Verkauf von Immobilien, Rückmiete zu einem festgelegten monatlichen Zinssatz zur Unternehmensfinanzierung oder Finanzierung im Rahmen von Transaktionen

Vorteile

  • Anders als beim Bankkredit müssen bei dieser Finanzierungsform in der Regel keine weiteren Sicherheiten bestellt werden
  • Schnelle, strategische Liquiditätsgenerierung, z.B. in Rahmen von Liquiditätsengpässen, Transaktionen, strategischer Finanzierungstätigkeit
  • Planungssicherheit durch feste Zinssätze/Leasingraten
  • Möglichkeit des späteren Rückkaufs vertraglich vereinbar
  •  Verbesserung EK-Struktur und Bilanzkennzahlen
  • Vermeidung von Covenants Verschlechterung

Nachteile

  • Niedrige Toleranz bei Zahlungsverzug – potentielle Kündigung des Leasingvertrages und Verwertung des Leasinggutes
  • Erst ab höherem Volumen lohnenswert aufgrund der anfallenden Gebühren, wie zum Beispiel Transaktions-, Einrichtungs- und Gutachtengebühren

Leistungsspektrum

Dokumenterstellung

Erstellung der Vermarktungsdokumenten und Erstellung Longlist aus vorhandenem Netzwerk an Investoren, Family Offices und vermögenden Privatpersonen

Organisation und Koordination

Organisation und Koordination der beteiligten Parteien wie z.B. Gutachter, Bereitstellen einer Staple Finance Fazilität

Datenverwaltung

Einrichten und Verwalten eines virtuellen Datenraumes und Unterstützung des Due Diligence Prozesses

Auswertung

Einholen und Auswerten von Termsheets, Vergleich alternativer Strukturen und Angeboten

Beratung und Koordination

Beratung und Koordination der Vertragsgestaltung und Verhandlung (Recht, Steuer, etc.)

Begleitung Signing und Closing