One Square Real Estate: Schnell Liquidität schaffen durch Sale & Lease Back
Konzept: Verkauf von Immobilien, Rückmiete zu einem festgelegten monatlichen Zinssatz zur Unternehmensfinanzierung oder Finanzierung im Rahmen von Transaktionen
Vorteile
- Anders als beim Bankkredit müssen bei dieser Finanzierungsform in der Regel keine weiteren Sicherheiten bestellt werden
- Schnelle, strategische Liquiditätsgenerierung, z.B. in Rahmen von Liquiditätsengpässen, Transaktionen, strategischer Finanzierungstätigkeit
- Planungssicherheit durch feste Zinssätze/Leasingraten
- Möglichkeit des späteren Rückkaufs vertraglich vereinbar
- Verbesserung EK-Struktur und Bilanzkennzahlen
- Vermeidung von Covenants Verschlechterung
Nachteile
- Niedrige Toleranz bei Zahlungsverzug – potentielle Kündigung des Leasingvertrages und Verwertung des Leasinggutes
- Erst ab höherem Volumen lohnenswert aufgrund der anfallenden Gebühren, wie zum Beispiel Transaktions-, Einrichtungs- und Gutachtengebühren
Leistungsspektrum
Dokumenterstellung
Erstellung der Vermarktungsdokumenten und Erstellung Longlist aus vorhandenem Netzwerk an Investoren, Family Offices und vermögenden Privatpersonen
Organisation und Koordination
Organisation und Koordination der beteiligten Parteien wie z.B. Gutachter, Bereitstellen einer Staple Finance Fazilität
Datenverwaltung
Einrichten und Verwalten eines virtuellen Datenraumes und Unterstützung des Due Diligence Prozesses
Auswertung
Einholen und Auswerten von Termsheets, Vergleich alternativer Strukturen und Angeboten
Beratung und Koordination
Beratung und Koordination der Vertragsgestaltung und Verhandlung (Recht, Steuer, etc.)
